في مدونتنا السابقة، ناقشنا ثمانية أسباب مقنعة لتوظيف المدير المالي التنفيذي (CFO).
هل أقنعناك للانضمام إلى الاتجاه العام؟ نعم؟ رائع!
المدير المالي المناسب سيعرف كيف ومتى تنفيذ الأنظمة الصحيحة، تقليص المصاريف غير الضرورية، وتصميم عمليات جيدة التخطيط وقابلة للتوسع لبناء قيمة مستقبلية للمستثمرين المحتملين.
الآن بعد أن أصبحنا في نفس الصفحة، ستستكشف هذه المقالة العلامات الرئيسية التي تشير إلى أنه حان الوقت لإحضار قائد مالي على متن الطائرة.
إذاً، كيف يمكنك معرفة متى يجب توظيف مدير مالي تنفيذي؟ دعونا نكتشف.
العلامة رقم 1: عندما تصل الأرقام المالية إلى الحد الأقصى
"الشؤون المالية للشركات الناشئة معقدة. عندما تصل الشركات إلى إيرادات تبلغ حوالي 15-20 مليون دولار، غالبًا ما يركز المؤسسون الجدد على الصورة الكبرى ويفقدون النظرة على المقاييس الرئيسية مثل اقتصاديات الوحدة وتكاليف النمو ومعدلات الاحتراق. هنا يبدأ الأمور في التصاعد قليلاً"، يلاحظ وهاج صديقي، المدير العام لـ Oblique Consult. "من الأفضل دائمًا أن يكون هناك شخص يبقى على اطلاع دائم، حيث تتوسع العمليات وترى الأرقام المالية زيادات في الإيرادات والتكاليف. إذا كنت أنفق ملايين على مصاريف معينة، فمن المنطقي أن يكون هناك شخص يقوم بتتبع عائدها عن كثب. وكذلك عندما تزيد حواجز إيراداتي السنوية، أرغب في سماع وجهة نظر خبير حول كيفية تخصيص الميزانيات بفعالية."
العلامة رقم 2: عندما يكون لدى شركتك خطط كثيفة رأس المال
ربما ترغب في زيادة فريقك، تقديم خط إنتاج جديد، التوسع في أسواق جديدة، أو تشكيل المزيد من الكيانات التجارية. ربما تفكر في الاستثمار في أدوات الأتمتة المتقدمة لتوليد العملاء وإدارة علاقات العملاء. كل هذا يعني المزيد من رأس المال والمزيد من النفقات. القرارات المالية التي تتضمن مبالغ كبيرة من المال ليست سهلة أبداً. يجب أن تجلب مدير مالي تنفيذي في هذه المرحلة ليرشدك إلى أفضل مسار للعمل والتعامل مع جميع البروتوكولات الضريبية والامتثال المرتبطة.
العلامة رقم 3: عندما تستعد لعملية تدقيق
علامة أخرى تشير إلى أنه حان الوقت لإشراك قائد مالي هي عندما تكون مجدولاً لعملية تدقيق. وهاج يوضح، "للعبور بنجاح عبر عملية التدقيق، تحتاج الشركات إلى شخص يمكنه الإشراف على فريق التدقيق وتطبيق أفضل ممارسات المحاسبة والتدقيق." إن وجود قائد مالي لديه فهم شامل لديناميكيات الأعمال يمكن أن يسهل كثيرًا هذه العمليات.
العلامة رقم 4: عندما تكون في مرحلة جمع الأموال
المدير المالي التنفيذي هو المفتاح للشركات التي تخطط لجهود جمع الأموال الكبيرة. لا يمكنك فقط الاستفادة من شبكتهم المهنية الواسعة، يمكنك أيضًا الاستفادة من فهمهم الواسع للمجالات المختلفة للمالية. لديهم خبرة عميقة في إنشاء خطط مالية، إعداد تقارير مالية، تحليل عوائد الاستثمار، وضمان الامتثال للوائح. لديهم مهارات اتصال جيدة أيضًا، ويمكنهم التفاوض على شروط ملائمة لجميع أصحاب المصلحة.
التوقعات الدقيقة للتدفقات النقدية مهمة أيضاً عند جمع رأس المال لشركتك الناشئة. "في بعض الأحيان، يمكن لأصغر خطأ في التوقع أن يجعل المستثمر المحتمل متشككًا بشأن نموذج عملك. في أسوأ سيناريو، قد يرفضون اقتراح الاستثمار بالكامل. لذا، إذا كنت تعاني من تقديم توقعات دقيقة للتدفقات النقدية لمدة ربع أو على الأقل فترة ستة أشهر، ربما حان الوقت لبدء البحث عن مدير مالي تنفيذي"، يضيف وهاج.
اعتبارات رئيسية عند توظيف مدير مالي تنفيذي
تحديد الوقت المناسب لتوظيف مدير مالي تنفيذي يمكن أن يكون صعبًا. إذا وظفت مبكرًا، قد تكلفك التكاليف وتقيد ميزانيتك. إذا انتظرت طويلاً، فقد تتعرض لفقدان فرص نمو رئيسية.
تاريخياً، لم تكن الشركات عمومًا توظف مدير مالي تنفيذي بدوام كامل حتى تحقق إيرادات سنوية تصل إلى حوالي 50 مليون دولار. في الواقع، تقوم العديد من الشركات بالاختيار لمدير مراقبة عندما تكون الإيرادات تتراوح بين مليون دولار و10 ملايين دولار.
على الرغم من أن مدير المراقبة يستطيع الإشراف على جميع الأنشطة المحاسبية، إدارة موظفي حفظ الدفاتر، وخدمة كمدير مالي تنفيذي مؤقت للرئيس التنفيذي، يمكن للشركة التي تحقق إيرادات تبلغ مليون دولار أن تستفيد بشكل كبير من الخبرات المالية التي يقدمها مدير مالي تنفيذي بدوام جزئي.
ومع ذلك، فإن قرار توقيت توظيف المدير المالي التنفيذي يعتمد على عدة عوامل:
ما هي الوضع المالي للشركة؟
كيف يبدو المشهد التنافسي؟
كيف تؤثر ديناميكيات السوق على الأعمال؟
ما هي طموحات النمو للشركة؟
ما مدى قوة المعرفة المالية للفريق الحالي؟
لمساعدتك في تقييم توقيت توظيف المدير المالي التنفيذي، قم بتقييم العبارات التالية على مقياس من 1 إلى 10، مع 1 كـ "غير واثق على الإطلاق" و10 كـ "واثق تمامًا":
يمكنني تأمين الجولة التمويلية والانتقال إلى ما بعد سلسلة A بدون مدير مالي تنفيذي.
يمكنني إدارة الامتثال الضريبي للشركات والمحافظة على الإيرادات فوق 10 مليون دولار سنويًا بمفردي.
يمكن للمحاسب مساعدتي في إعداد التقارير المالية والنمذجة بناءً على البيانات التاريخية.
لدي فهم جيد للتدفقات النقدية والأرباح والخسائر والصحة المالية العامة لشركتي.
لدي الموارد والأنظمة اللازمة لتوسيع عملياتي المالية مع نمو الأعمال.
ختام الأمر
ببساطة، ينبغي أن يتماشى قرار متى يجب توظيف مدير مالي تنفيذي مع مرحلة نمو شركتك والمتطلبات المحددة. إذا كنت تواجه تحديات في النمو أو الانتقالات أو إعادة الهيكلة، فإن جلب مدير مالي تنفيذي عاجلاً وليس آجلاً دائمًا مفيد لسببين: سيساعدك على سد الثغرات في الوقت المناسب والحفاظ على المبادرات الاستراتيجية على المسار الصحيح.
